sur Vulcan Energy Resources Limited (isin : AU0000066086)
Vulcan Energy Resources Limited publie une analyse trimestrielle de ses flux de trésorerie
Vulcan Energy Resources Limited a publié son rapport trimestriel sur les flux de trésorerie pour la période se terminant le 31 décembre 2024. La société a déclaré des recettes de clients totalisant 3 080 000 € pour le trimestre en cours et 8 578 000 € depuis le début de l'année. Les frais de personnel se sont élevés à 11 229 000 € pour le trimestre, ce qui a eu un impact significatif sur le flux de trésorerie global.
En termes d'activités d'investissement, Vulcan a engagé des paiements de 11 973 000 € en immobilisations corporelles, ce qui a entraîné un flux de trésorerie négatif de 18 314 000 € ce trimestre. Ce montant est également impacté par les paiements pour l'exploration et l'évaluation, totalisant 1 826 000 €.
Les activités de financement ont connu une certaine accalmie, les produits des titres de participation s'élevant à 94 031 milliers d'euros au cours du trimestre. Ainsi, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Vulcan à la fin de la période ont atteint 97 054 milliers d'euros. La société dispose également d'une ligne de crédit renouvelable non utilisée de 10 000 000 euros.
R. E.
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