New Star Investment Trust annonce la valeur nette de ses actifs

Le 12 octobre 2026, New Star Investment Trust PLC a publié la valeur liquidative (VL) non auditée par action ordinaire au 30 septembre 2026. Géré par Brompton Asset Management Limited, le fonds a affiché une VL par action de 202,39 pence (revenus inclus) et de 201,50 pence (revenus exclus). Ces valeurs sont calculées sur la base des cours d'achat, offrant ainsi aux investisseurs un aperçu de la situation financière du fonds à fin septembre.

Cette annonce a été facilitée par Apex Fund Administration Services (UK) Limited, agissant en qualité de secrétaire général. L'information est diffusée par EQS Group, soulignant la responsabilité de l'émetteur quant au contenu de l'annonce.